Tesis profesional presentada por Gustavo Enrique García Acosta

Licenciatura en Finanzas y Contaduría con orientación en Alta Dirección. Departamento de Finanzas y Contaduría. Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Mtro. Rafael Galindo Ernst
Secretario y Director: Lic. Miguel Cruz Vásquez
Vocal: Dra. Manuela Armas Carrillo

Cholula, Puebla, México a 12 de mayo de 2008.

Índice de contenido

Portada (archivo pdf, 15 kb)

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 49 kb)

  • 1.1 Planteamiento del problema
  • 1.2 Objetivos
  • 1.3 Justificación
  • 1.4 Alcances
  • 1.5 Limitaciones
  • 1.6 Organización del informe

Capítulo 2. Marco Teórico (archivo pdf, 136 kb)

  • 2.1 Sistema Monetario Internacional
  • 2.2 Antecedentes del Mercado Mexicano de Derivados (MexDer)
  • 2.3 ¿Qué son los derivados?
  • 2.4 ¿Para qué se utilizan?
  • 2.5 Administración del riesgo
  • 2.6 Riesgos cambiarios
  • 2.7 ¿Qué son los forwards?
  • 2.8 Tipos de contratos forwards
  • 2.9 Tipo de cambio forwards versus tipo de cambio spot en el futuro (teoría de las expectativas)

Capítulo 3. El simulador de negocios (archivo pdf, 66 kb)

  • 3.1 Descripción del simulador
  • 3.2 Similitud de las empresas en el simulador
  • 3.3 Duración del juego de simulación
  • 3.4 Consejo de evaluación del simulador
  • 3.5 Fábricas de la compañía
  • 3.6 El green
  • 3.7 Productos
  • 3.8 Mercado meta
  • 3.9 Antes de jugar, se debe decidir
  • 3.10 ¿Cómo jugar?
  • 3.11 Entradas (Inputs) variables que puede controlar cada equipo en cada ciclo de simulación y salidas (Outputs) información arrojada por el sistema

Capítulo 4. Análisis de la empresa (archivo pdf, 73 kb)

  • 4.1 Descripción de la empresa Zeit Co
  • 4.2 La nueva administración
  • 4.3 Organigrama de la empresa
  • 4.4 Tipos de productos
  • 4.5 Análisis del mercado por producto
  • 4.6 Análisis FODA
  • 4.7 Estrategia

Capítulo 5. Resultados del simulador del año 2008 (archivo pdf, 427 kb)

  • 5.1 Análisis financiero
  • 5.2 Análisis contrato forwards

Capítulo 6. Resultados del simulador del año 2009 (archivo pdf, 324 kb)

  • 6.1 Análisis financiero
  • 6.2 Análisis contratos forwards

Capítulo 7. Conclusiones (archivo pdf, 71 kb)

Referencias (archivo pdf, 37 kb)

Anexo 1. Inputs Área de marketing (archivo pdf, 406 kb)

Anexo 2. Output Market Report (archivo pdf, 111 kb)

Anexo 3. Output Production Report (archivo pdf, 229 kb)

Anexo 4. Output Finance Report (archivo pdf, 127 kb)

Anexo 5. Output Cash Flow (archivo pdf, 73 kb)

Anexo 6. Variación de las divisas (archivo pdf, 96 kb)

García Acosta, G. E. 2008. Simulación de los contratos forwards como una herramienta para generar ingresos y reducir riesgos cambiarios en las empresas. Tesis Licenciatura. Finanzas y Contaduría con orientación en Alta Dirección. Departamento de Finanzas y Contaduría, Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2008.